In diesem Abwicklungsbericht veröffentlicht die CACEIS Bank S.A., Germany Branch (hiernach: CACEIS) Informationen über die Veränderungen des Offenen Immobilienfonds SEB ImmoInvest im Geschäftsjahr vom 01. April 2022 bis 31. März 2023.
Seit Anfang 2021 hält der Fonds keine Liegenschaften mehr. Es befinden sich noch drei in Liquidation befindliche Gesellschaften im Bestand, unter deren Dach in der Vergangenheit Objekte gebündelt waren. Diese können erst vollständig liquidiert werden, nachdem sämtliche Gewährleistungspflichten aus den jeweiligen Immobilienverkäufen abgelaufen sind. Bei einer Gesellschaft ist nach Abschluss des Geschäftsjahres die Löschung im Handelsregister am 10. Mai 2023 erfolgt.
Da sich seit der Ausschüttung am 31. Januar 2022 die Liquiditäts- und Risikosituation des SEB ImmoInvest bis zum Sommer 2022 nicht nennenswert verändert hatte, konnte im Juli 2022 keine Auszahlung geleistet werden. Zum Jahresende 2022 sind Steuer- und Gewährleistungsrisiken ausgelaufen, woraufhin weitere Rückstellungen aufgelöst werden konnten. Die frei gewordene Liquidität in Höhe von EUR 0,15 pro Anteil bzw. insgesamt EUR 17,5 Mio. wurde am 31. Januar 2023 an die Anleger ausgeschüttet. Mit dieser 21. Auszahlung seit Bekanntgabe der Fondsauflösung wurden insgesamt EUR 5,03 Mrd. bzw. rund 84,2 % des Fondsvermögens zum Zeitpunkt der Kündigung des Verwaltungsmandats im Mai 2012 ausgekehrt.